关于 ETFData
数据说明与常见问题
ETFData 跟踪场内 QDII ETF 的溢价率：纳指100、标普500、美国50、美国科技、亚太精选等指数的全部场内基金，一眼看清谁在溢价、谁在折价，以及溢价处于历史什么位置。
什么是 QDII 基金溢价率
QDII 基金投资海外市场：场内价格由 A 股交易时段的买卖双方决定，单位净值则按海外持仓的收盘估值计算，两者天然存在时间差。溢价率衡量场内价格相对基金净值的偏离程度，是判断买入成本是否被高估的关键指标。
本站溢价率怎么计算
- 溢价率
- 场内收盘价 ÷ 对应单位净值 − 1（比例为 0.0034，即 0.34%）
- 净值口径
- 使用交易日当日或之前最近披露的单位净值，净值日期随数据标注
- 当日涨跌幅
- 当日未复权场内收盘价 ÷ 上一交易日收盘价 − 1
- 区间统计
- 均值 / 最高 / 最低只覆盖所选时间区间（如近 3 个月）
- 溢价分级
- 低于 2% 低溢价，2%–5% 中溢价，不低于 5% 高溢价，负值为折价
数据来源与更新时间
数据来源为基金公司披露的单位净值与交易所收盘价；每个 A 股交易日收盘后（北京时间约 21:00–22:00）更新当日数据。历史区间、排名与详情页同步刷新。
常见问题
什么是 QDII 基金溢价率？
QDII 基金投资海外市场，场内价格由买卖双方实时决定，而单位净值按海外市场收盘后的持仓估值计算。溢价率 = 场内收盘价 ÷ 对应单位净值 − 1，衡量场内价格相对基金净值贵了多少。正值是溢价，负值是折价。
为什么 QDII 基金会出现高溢价？
常见原因包括：QDII 外汇额度受限导致申购暂停或限购、海外市场大涨而净值尚未跟上、市场情绪推动场内价格短期偏离。高溢价意味着买入成本明显高于基金实际净值，回落时可能承受额外损失。
溢价率多少算高？
本站分级与首页列表一致：溢价率低于 2% 为低溢价，2%–5% 为中溢价，不低于 5% 为高溢价；负值为折价（价格低于净值）。判断高低还应结合该基金自身的历史分位。
净值为什么滞后？溢价率用的净值是哪一天的？
QDII 基金净值通常滞后 1–2 个交易日披露。本站按"交易日当日或之前最近的单位净值"计算溢价率，并在每条数据上标注净值日期，避免用错误口径解读。
数据多久更新一次？来源是什么？
每个 A 股交易日收盘后（北京时间约 21:00–22:00）更新当日数据。数据来源为基金公司披露的单位净值与交易所收盘价，仅供研究参考，不构成投资建议。